Junior Treasurer (m/w/d)
Arbeiten bei Deubis
Junior Treasurer (m/w/d)
DEUBIS – Hochwertig, Nachhaltig, Beständig
Die Unternehmen der DEUBIS-Gruppe sind führend bei der Instandsetzung und Instandhaltung von Brücken, Parkhäusern und Tiefgaragen, Industriebauwerken aus Beton und Stahl, bei allen Bauwerksarten der Wasser Ver- und Entsorgung und Nasskühlanalgen sowie der hochwertigen optischen Gestaltung von Gebäuden innen und außen. Durch vorbeugende Instandhaltung und aktive Maßnahmen zur Erhaltung und Ertüchtigung von Bauwerken werden Ressourcen nachhaltig geschont. Wir wenden dabei umweltschonende Verfahren an und setzen dabei möglichst auf moderne Baustoffe ohne schädliche Inhaltsstoffe. Mit großer Erfahrung arbeiten die Mitarbeiter/ -innen der DEUBIS-Gruppe beständig daran sich weiterzuentwickeln. Dabei verfolgen wir auch für unsere Arbeit das Ziel dauerhaft Lösungen zu bieten.
Für unsere Zentrale in Essen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen
Junior Treasurer (m/w/d)
Ihre Kompetenzen
Das erwartet Sie
Ihre Hauptaufgaben:
- Erstellung des monatlichen Cashflow-Reporting mit Prüfung und Analyse der Liquiditätsplanung der Konzerngesellschaften
- Wöchentliche Erstellung und Auswertung des Finanzstatus
- Monatliche Analyse des Cashflows, der Nettoverschuldung und des Finanzergebnisses
- Ermittlung der Konzernbankverbindlichkeit (Verschuldung, Zinsen und Bankbestände) und Planung des Finanzergebnisses und des Finanz-Cashflows für das jährliche Budget, die Mehrjahres-Jahres-Planung und für unterjährliche Prognosen
- Ermittlung und Kontrolle der Finanzinstrumente bei Jahresabschlüssen und Quartalsberichten
- Unterstützung der Konzerngesellschaften bei Bankkonten, Banktransfers, Cash Pool-Themen, Finanzierungen und Finanzleasing
- Abstimmung und Erstellung von Bankgarantien und Patronatserklärungen für Konzerngesellschaften
- Monatliche Erstellung von Berichten und Analysen im Rahmen des Monatsabschlusses
- Ermittlung der Covenants und Basket-Limits der Anleihen und bei der Revolving Credit Facility
- Mitwirkung und Umsetzung bei Änderungen Anleihe und von Kreditverträgen
- Prüfung der Bankspesen und -abrechnungen
- Durchführung und Überwachung der Hedges inklusive Auswertung Hedge Accounting
- Pflege und Ausbau der Treasury-Software
- Auswertungen aus der Accounting-Software
- Erstellung von ad-hoc Analysen
Sie zeichnet aus:
- Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften)
- Erste berufliche Erfahrung (1-2 Jahre) im Bereich Treasury oder Controlling
- Routinierter Umgang mit MS Office und gängigen ERP Systemen (idealerweise MS Dynamics und/oder Nevaris Finance)
- Kenntnisse in LucaNet wären wünschenswert
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine zielorientierte und proaktive Arbeitsweise
Wir bieten Ihnen:
- Spannende Herausforderungen in anspruchsvollen Projekten sowie Freiraum für eigene Ideen
- Eine Unternehmenskultur geprägt von direkter Kommunikation, Teamspirit und Hands-on Mentalität in agilen Arbeitswelten
- Eine sehr intensive Einarbeitung und laufende Fortbildungsmöglichkeiten
- Ausreichend kostenlose Parkplätze
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten
- Eine attraktive Vergütung
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